الفرق بين التداول الاجتماعي و نسخ التداول و تداول المرآة

محتويات

نسخ التداول , التداول الاجتماعي تداول المرآة جميعها آليات تداول تم استحداثها لتسهيل عملية التداول على المبتدئين الذين كانوا لا يملكون أي خبرة في مجال التداول المالي، ففي الماضي كان أمر التداول في البورصة غالبًا حكرًا على المتداولين المحترفين الذين يمكنهم التعامل معها بشكل مباشر، لذا، فإن قيام مبتدئ عادي بالدخول إلى مجال التداول المالي الاحترافي كان نوعًا من أنواع الترف. ولكن بعد ظهور الإنترنت على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، بات أمر التداول المالي سلس للغاية، وظهرت العديد من التقنيات التي تسهل على المتداولين المبتدئين، وتشجع الراغبين في التداول إلى دخول هذا المجال دون حاجة إلى إلزامية توفر خبرة في التداول، وهذا عن طريق استخدام استراتيجيات متنوعة على منصات التداول المتاحة عبر الإنترنت تمكن المشتركين معها من التداول بسهولة مثل نسخ التداول , التداول الاجتماعي والتداول المرآة وهي استراتيجيات متاحة على مختلف شبكات التداول الاجتماعي للاسهم، والفوركس، والأدوات المالية المتنوعة. ونظرًا للأهمية التي تتداولها هذه الاستراتيجيات الثلاثة في التداول دعونا نتعرف معًا في التقرير التالي على ما المغزى والمقصود من وراء كل استراتيجية؟ وما هي إيجابيات وسلبيات كل شكل من أشكال التداول؟ وكيف يمكن اختيار الاستراتيجية الأمثل لك لاتباعها؟ فتابعونا

ما هو التداول الاجتماعي؟

هو شكل من أشكال الاستثمار يتخذ فيه المتداولين قراراتهم الاستثمارية بناءً على رؤية جماعية، وليست فردية، وهذا من خلال بناء قراراتهم الاستثمارية القادمة على الملاحظات، والتعاون مع أقرانهم، حيث يعمل المتداولين الاجتماعيين معًا، ويشاركون كافة التفاصيل المتعلقة بالسوق، والأبحاث التي تتم فيه. يرجع تاريخ ظهور هذا الشكل من التداول إلى العقد الأول من القرن الواحد، وعشرين، وقد تم اعتباره بمثابة شكل من أشكال منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول أطراف الحديث فيه، والتعليق، والمشاركة، والتفاعل تمامًا كما يتم في منصات التواصل الاجتماعي العادية.

آلية عمل التداول الاجتماعي

هناك أكثر من طريق يتم بها تطبيق التداول الاجتماعي، وهي بالشكل التالي.

Twitter - عن طريق المنصة الاجتماعية الشهيرة تويتر يقوم التجار، والمستثمرون المشهورين، والذين يتمتعون بخبرة كبيرة في هذا المجال بالتركيز على مجموعة متنوعة من فئات الأصول، ويكون لدى صفحاتهم الخاصة في منصة تويتر عدد كبير من المتابعين، لذا عندما يقومون بالتغريد بخصوص السوق، والأفكار التي يرونها، وتحليلات السوق، والتوقعات التي يتوقعونها، والمخططات، والأخبار، وكافة التفاصيل المتعلقة باستثمارها تصل تلك الأخبار بشكل مباشر إلى المتابعين، والمهتمين، وهذا بالتأكيد يساعدهم في تكوين رؤيتهم الخاصة في هذا السوق المبنية على آراء، وتحليلات المحترفين في ذلك المجال.

eToro - هي واحدة من أهم شركات التداول الاجتماعي، والوساطة، تحتوي على كم كبير من الأصول المتعددة، يرتكز عملها على تقديم الخدمات المالية، خصوصًا الخدمات المتعلقة بنسخ التداول، فهي تسمح للمتواجدين على متنها بمشاهدة أنشطة التداول المالية التي يقوم بممارستها المستخدمين الآخرين للمنصة، ومن ثم يقومون بنسخها، ويقومون بتنفيذها على تداولاتهم الخاصة بهم، كما تمكنهم من مناقشة التداولات، وفتح المناقشات مع الأعضاء الآخرين، وتسمح لهم بالنشر على موجز الأخبار الاجتماعية وغير ذلك الكثير.

سجّل مع eToro الآن

تقييم شركة eToro

eToro

4.5 فتح حسابتفاصيل أوفى

TradingView - على هذه المنصة يقوم التجار المحترفون في التداول، بنشر عمليات تداولاتهم، وتحليلاتهم الفنية بشكل متكرر، ويمكن للمتداولين الآخرين متابعتها، والتعلم منها، ومناقشتها في قسم التعليقات، والمزيد من المزايا الأخرى التي تمكنهم من تكوين رؤيتهم الخاص في طرق التداول التي يجب أن يقومون بها.

Twitch.tv - يبث المئات من المتداولين ذوي الخبرة أفكارهم وتحليلات الرسوم البيانية والمزيد أثناء تفاعلهم مع مجتمع الدردشة المباشر. وهذا يساعد المتابعين لهم على الاستفادة من آرائهم، وتحليلاتهم لهذا السوق.

إيجابيات وسلبيات التداول الاجتماعي

الايجابيات في التداول الاجتماعي:

استقلالية الاستثمار: عند استخدام التداول الاجتماعي لن يستطيع أحد فرض رؤيته عليك، فإن قراراتك الاستثمارية التي تقوم باتخاذها ستكون مبنية على رؤيتك أنت بناءً على ما استطعت تجميعه من المناقشات التي قمت بها، وهذا بالتأكيد يمكن أن يساعد المتداولين في بعض الأحيان على تجنب المخاطر التي ينطوي عليها التداول الآلي.

تحليل المجتمع: تعمل شبكات التداول الاجتماعي المتاحة بسهولة على الإنترنت، والتي يمكن لجميع المهتمين بالتداول الاشتراك فيها على إتاحة الفرصة للمتداولين من بناء مجتمع بناء يمكن فيه تقديم الآراء المتنوعة حول القرارات الاستثمارية المحددة، أو الاستراتيجيات العامة، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بتحليل السوق، مما يساعد المتداولين المبتدئين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على الرؤية التي قاموا بتشكيلها من وراء تحليل السوق مع المتداولين المحترفين.

الوصول إلى مزيد من المعلومات: في التداول الاجتماعي يتم مشاركة الأخبار المتعلقة بالأصول، والفئات المختلفة الخاصة بالتداول، والتي تؤثر بشكل مباشر في عمليات التداول سواء بالإيجاب، أو السلب، وخلق بيئة سلسة للوصول لتلك المعلومات من خلال منصات التداول الاجتماعي يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على البيانات الكمية، والأخبار المتعلقة بتلك الصناعة.

سلبيات في التداول الاجتماعي:

التزام أكبر بالوقت: لكي تكون منصات التداول الاجتماعي فعالة في الاستفادة منها يجب أن تكون متواجدًا عليها لفترة طويلة، وهذا حتى تتمكن من متابعة كافة ما يجري مناقشته عليها، مما يؤدي إلى إهدار الكثير من الوقت

الفرص الضائعة: نظرًا لأن التداول الاجتماعي يعتمد على القرارات اليدوية بدلاً من القرارات الآلية ، فمن المرجح أن يفوت المتداولون بعض الفرص. يمكن أن يحدث هذا عندما يتجاهل المتداول الأسواق لفترة قصيرة من الزمن.

التداول الاندفاعي: التداول الاجتماعي لا يضمن لك تداولًا خالي من المخاطر مائة بالمائة، فأحيانًا قد يتم تحليل الأخبار داخل منصات التداول الاجتماعي بشكل مبالغ فيه، وهذا يؤدي إلى بناء إشارات سوق خاطئة لا علاقة لها بحركة السعر من الأساس.

عدم وجود شفافية: التحليلات التي يتم تداولها على تلك المنصات هي تحليلات يشاركها الأفراد أنفسهم، وصدق تلك التحليلات، والصفقات التي يدعون أنهم قاموا بإبرامها من عدمه مبني على مدى شفافية هؤلاء الأشخاص، لذا، فأحيانًا قد يقوم بعض المتداولين الكاذبين بتضليل المتداولين الآخرين. لكن لا ينطبق هذا على موقع مثل eToro التي تتعقب بشفافية صفقات ومحافظ كبار المتداولين.

التداول الاجتماعي يعد الأفضل لكل من ـ:

  • المتداولين المبتدئين الذين يريدون تكوين خبرة عن هذا المجال، وتعلم أهم الأساسيات فيه.
  • التجار الذين لا يريدون التركيز على التحليل الفني لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وإنما يردون تركيز قراراتهم على الاتجاهات، ومشاعر السوق.
  • التجار الذين يرغبون في إبرام صفقات صغيرة المبالغ كنوع من التسلية اثناء الانخراط في المجتمع.
  • التجار، والمتداولين المحترفين الراغبين في مشاركة تجاربهم، وتحليلاتهم في مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها في نظير ذلك من المتداولين الآخرين الذين يقدرون خبرتهم في التداول عن طريق ما يعرف باسم عمولة المنصة.

ما هو نسخ التداول؟

نسخ التداول , التداول الاجتماعي جميعها من أشكال التداول المتعارف عليها، ونسخ التداول يتضمن التداول الآلي لأصول المستخدم، وهذا بناءً على صفقات تاجر آخر، ظهر هذا الشكل من أشكال التداول لأول مرة في عام 2005، وهذا من خلال خدمة التداول الآلي المتاحة للجمهور من Tradency، ومن ثم اكتسب شكل التداول هذا قابلية كبيرة من قبل العديد من المتداولين، فأصبح يتم تداوله على eToro عندما أطلقت خدمة CopyTrader في عام 2007.

آلية تطبيق نسخ التداول

هو عبارة عن عمليات نسخ للتداولات فيها يتطابق كل من الناسخ، والمنسوخ منه نفس في عملية التداول التي يقومون بها، حيث يخصص المتداول الناسخ جزء من أمواله لنسخ تداولات تاجر محدد، وعلى هذه الأساس كل عملية يقوم بها الشخص المسؤول عن النسخ يتم تلقائيًا تطبيقها بنفس الكيفية على حساب الناسخ، وبنفس القيمة المالية المئوية التي قام بها على حسابه.

مثال على نسخ التداول:

يقوم المتداول الناسخ ، (الشخص أ) ، بتخصيص مبلغ محدد من الأموال لنسخ تداولات تاجر محدد ، (الشخص ب). إذا قام الشخص "ب" بتخصيص 5٪ من أمواله لشراء أو بيع أحد الأصول، فإن حساب الشخص "أ" يخصص تلقائيًا 5٪ من أمواله الخاصة لإجراء نفس التجارة (الصفقات). إذا خصص الشخص "ب" 10٪ من أمواله لإجراء صفقة أخرى، فإن الشخص "أ" يخصص أيضًا 10٪، وهكذا.

إيجابيات وسلبيات تداول النسخ

ايجابيات نسخ التداول

سهولة العثور على متداولين ناجحين : تعمل شبكات التداول الاجتماعي على اختيار المتداولين الذين لديهم عوائد مالية عالية على الاستثمارات التي يقومون بها، وهذا يجعل المتداولين الراغبين في النسخ يعثرون بشكل سريع على متداولين محترفين عالين الخبرة، والكفاءة، مما يقلل من الحيرة التي قد يواجهها المتداولين المبتدئين في تحديد من المتداول الذي يجب عليهم اتباعه في عمليات النسخ.

اختصار الوقت: في عمليات نسخ التداول يتم النسخ بشكل تلقائي، وهذا يجعل المتداولين الذي يقومون بالنسخ غير مطالبين باتخاذ أي قرارات بشأن التداولات الفردية، أو تحليلات السوق، وهذا يقصر عليهم الكثير من الوقت.

لا مكان للقلق: في عمليات نسخ التداول لن تكون مطالب بتحكيم مشاعرك، ورؤيتك، فإن عملية التداول تتم كما هي، وعلى التاجر المنسوخ منه حساب عوامل الخطر، والتحليلات، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بإجراء عمليات التداول، وهذا يبقيك بعيدًا عن القلق، والتوتر طول الوقت.

سلبيات نسخ التداول

المخاطر العالية: بالرغم من أن الصفقات التي يتم نسخها يتم الاعتماد فيها على تحليلات متداولين عالين الخبرة، والكفاءة، إلا أن هذا لا يجعل نجاح هذه الصفقات أمر حتمي، فليس من المستبعد أن تشهد تلك الصفقات التي يتم نسخها خسارات فادحة عندما تكون صفقات سيئة، أو تم بناؤها على تحليلات خاطئة، وبهذا سيتأثر كل متداول يقوم بنسخها، فالخسارة ستصيب الطرفين على حد سواء الناسخ، والمنسوخ منه.

التداول بالنسخ يعد الأفضل لكل من:

  • المبتدئين الذين لا يملكون خبرة كافية في مجال التداول
  • المستثمرون الذين يرغبون في اقتصار الوقت من خلال التداول الآلي، بدلًا من الاضطرار إلى التداول اليدوي، ومتابعة أخبار السوق، وحركة الأسعار، والقيام بالتحليلات الخاصة بها.
  • التجار المحترفون الذين يبحثون عن كسب عمولات مجزية من وراء مشاركة المتداولين المبتدئين لعمليات التداول التي يقومون بها عن طريق نسخها.
  • المتداولين الذين ليس لديهم القدرة على اتخاذ قرارات تداول جيده، ويميلون دائمًا لاتخاذ قرارات التداول الخاص بهم عن طريق عواطفهم، مما يتسبب لهم في خسائر مادية فادحة.

ما هو تداول المرآة - ميرور تريدينج / Mirror Trading؟

بعد نسخ التداول , التداول الاجتماعي يأتي تداول المرآة، وهو شكل ثالث من أشكال الاستثمار يتضمن هذا النوع من التداول, التداول الآلي للأصول، وهذا اعتمادًا على استراتيجيات حسابية بدلًا من الاعتماد على الصفقات الفردية. وقد عرف لأول مرة في عام 2005 بواسطة خدمة التداول الآلي المتاحة للجمهور من Tradency.

آلية تطبيق تداول المرآة

يتم ممارسته من خلال إحدى منصات التداول، وعادة ما تطلب المنصات التي تقدم تداولًا متطابقًا من المستخدمين الراغبين في الاشتراك بهذا النوع من التداول الاختيار من قائمة معايير التداول. تشمل هذه القائمة عدة أمور منها، عوامل المعايير النموذجية أهداف الاستثمار، وتحمل المخاطر، وفئات الأصول المفضلة لدى المستثمر. ويعمل تداول المرآة على تطبيق استراتيجيات أكثر عمومية من عدد من كبار المتداولين بدلاً من تكرار التداولات من متداول واحد.

إيجابيات وسلبيات تداول المرآة / Mirror Trading

إيجابيات تداول المرآة Mirror Trading:

الالتزام بالوقت: تداول المرآة سيكون فيه المتداول مطلوب منه إعداد معايير التداول الأولية، ومن ثم بعدها الخوارزميات ستقوم هي بالتعامل مع القرارات التجارية الهامة.

مخاطر متنوعة: نظرًا لأن الخوارزميات تلعب دورًا هامًا، ورئيسيًِا في قرارات التداول، فإن المخاطر التي تكون محفوفة بهذا النوع من التداول أقل نظريًا في كل صفقة عند مقارنتها بنسخ التداول في صفقات فرد واحد.

النتائج المتبعة مضمون: أي منصة تداول شرعية، دائمُا ما تطلب لاختيار متداول ما لاتباعه هو توفر سجل حافل من الصفقات الرابحة يمتد لأكثر من 12 شهرًا قبل إدراج المتداول ليتم اتباعه، وتحليل قراراته من قبل الخوارزميات.

لا داعي للقلق: لن يكون على التجار الذين يشاركون في التداول المرآة القلق بشأن الخوف من فوات شئ ما أو خبر ما عليهم، أو القلق بعدم قدرتهم على تحليل السوق، والتي تعد من المشكلات الشائعة في التداول الاجتماعي. فإن الخوارزميات المطورة في تداول المرآة تعمل على مراعاة كل تلك البنود، مما يخفف الضغط على المتداولين.

سلبيات تداول المرآة Mirror Trading:

الغموض: لا تقوم منصات التداول المرآة بنشر المعلومات المتعلقة بسبب اتخاذ الخوارزميات قرارات تداول محددة بعينها، وهذا يجعل من الصعب فهم الاستراتيجيات اللازمة للوصول إلى عائد استثمار مرتفع.

المعرفة التقنية المطلوبة: التداول الذي يتضمن الخوارزميات عادة ما يكون غير مناسب للمبتدئين الذين يرغبون في التعرف على مجال التداول، حيث أن الفهم للكيفية التي تعمل بها الخوارزميات قد يكون صعبًا حتى بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة

عدم ثبات نتائج الخوارزميات: يلعب وضع السوق دورًا هامًا في النتائج التي تأتي بها الخوارزميات في نهاية المطاف فإن خوارزميات التداول المرآة أقل ثباتًا. على سبيل المثال، قد لا تعمل الخوارزميات الأحدث التي تعمل فقط خلال سوق هابطة مثل الخوارزميات الأخرى التي تعمل أثناء السوق الصاعدة - والعكس صحيح.

تداول المرآة يعد الأفضل لكل من

  • المتداولين ممن يتمتعون بخبرة تقنية، ويفهمون كيفية عمل خوارزميات التداول.
  • المتداولين الذين تدفعهم عواطفهم لقرارات التداول الخاصة بهم، وتجعلهم يميلون إلى اتخاذ قرارات تداول سيئة بناءً على العواطف فإن تداول المرآة مبني على اتباع نهج عدم التدخل عن طريق تعيين مسؤوليات إدارة المحفظة إلى خوارزمية تداول معكوسة.
  • التجار العالميين الذين يفهمون ويقدرون كيفية تفاعل الخبراء مع اتجاهات وبيانات الاقتصاد الكلي في اختيار التداول المرآة بدلاً من نسخ التداول.

كان هذا شرح تفصيلي دقيق لـ نسخ التداول , التداول الاجتماعي و تداول المرآة لمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل معنا في موقع ثقة، وسنكون سعداء للرد على جميع استفساراتكم